台生材 (6649)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	1,969	967	-43,110	2,936	-40,174
2025Q4	-7,186	8,954	636	1,768	2,404
2025Q3	23,083	-1,398	-1,102	21,685	20,583
2025Q2	-60	-352	-1,099	-412	-1,511
2025Q1	32,935	-255	-1,095	32,680	31,585
2024Q4	15,575	-1,410	-1,092	14,165	13,073
2024Q3	11,979	-1,199	-1,222	10,780	9,558
2024Q2	680	9,711	-1,524	10,391	8,867
2024Q1	-9,807	13,426	-1,452	3,619	2,167
2023Q4	-11,277	11,770	-1,453	493	-960
2023Q3	-23,257	6,738	-1,888	-16,519	-18,407
2023Q2	23,984	-11,659	-10,179	12,325	2,146
2023Q1	387	7,134	-1,772	7,521	5,749
2022Q4	16,277	16,348	-1,766	32,625	30,859
2022Q3	22,039	-12,842	-1,760	9,197	7,437
2022Q2	125	13,506	-1,791	13,631	11,840
2022Q1	-9,133	-137,565	188,063	-146,698	41,365
2021Q4	2,799	10,278	-681	13,077	12,396
2021Q3	-6,525	9,124	-529	2,599	2,070
2021Q2	-3,399	10,599	0	7,200	7,200
2021Q1	-19,167	18,338	0	-829	-829

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。