動力-KY
6591 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.40
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動力-KY (6591)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 53,528 | -88,753 | -17,393 | -35,225 | -52,618 |
| 2025Q4 | 163,601 | -83,375 | -11,075 | 80,226 | 69,151 |
| 2025Q3 | 85,556 | -73,586 | 295,041 | 11,970 | 307,011 |
| 2025Q2 | -32,165 | -39,157 | -41,995 | -71,322 | -113,317 |
| 2025Q1 | 25,032 | 59,827 | -12,181 | 84,859 | 72,678 |
| 2024Q4 | 79,899 | -286,915 | 260,728 | -207,016 | 53,712 |
| 2024Q3 | 39,642 | -11,682 | -90,494 | 27,960 | -62,534 |
| 2024Q2 | 57,044 | -23,446 | -35,059 | 33,598 | -1,461 |
| 2024Q1 | 109,671 | -11,278 | -6,941 | 98,393 | 91,452 |
| 2023Q4 | 45,506 | 8,366 | 9,670 | 53,872 | 63,542 |
| 2023Q3 | 25,847 | -32,272 | -306,776 | -6,425 | -313,201 |
| 2023Q2 | 114,603 | -5,693 | -54,092 | 108,910 | 54,818 |
| 2023Q1 | -73,775 | -13,528 | 5,380 | -87,303 | -81,923 |
| 2022Q4 | -46,926 | -27,133 | 11,163 | -74,059 | -62,896 |
| 2022Q3 | 367,453 | -26,772 | 23,817 | 340,681 | 364,498 |
| 2022Q2 | 198,902 | -275,158 | 281,547 | -76,256 | 205,291 |
| 2022Q1 | 27,815 | -17,929 | 15,394 | 9,886 | 25,280 |
| 2021Q4 | -8,364 | -28,932 | 13,754 | -37,296 | -23,542 |
| 2021Q3 | 41,728 | -28,010 | -95,927 | 13,718 | -82,209 |
| 2021Q2 | -31,514 | -9,720 | 13,499 | -41,234 | -27,735 |
| 2021Q1 | -400 | -13,818 | 6,888 | -14,218 | -7,330 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
