鼎基
6585 成交量僅含一般交易、盤後定價交易112.00
3.00 2.75%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
鼎基 (6585)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 152,702 | -28,852 | -31,725 | 123,850 | 92,125 |
| 2025Q4 | 202,221 | -53,723 | -150,161 | 148,498 | -1,663 |
| 2025Q3 | 30,250 | -54,831 | -526,891 | -24,581 | -551,472 |
| 2025Q2 | 185,527 | -45,304 | -34,205 | 140,223 | 106,018 |
| 2025Q1 | 243,540 | -34,769 | -34,135 | 208,771 | 174,636 |
| 2024Q4 | 276,424 | -28,512 | -214,793 | 247,912 | 33,119 |
| 2024Q3 | 353,735 | -72,672 | -369,334 | 281,063 | -88,271 |
| 2024Q2 | 178,149 | -40,761 | -92,275 | 137,388 | 45,113 |
| 2024Q1 | 125,094 | -42,585 | -92,598 | 82,509 | -10,089 |
| 2023Q4 | 311,794 | -24,999 | -31,151 | 286,795 | 255,644 |
| 2023Q3 | 245,188 | -46,635 | -100,573 | 198,553 | 97,980 |
| 2023Q2 | 37,944 | -28,293 | 107,094 | 9,651 | 116,745 |
| 2023Q1 | 39,281 | -23,598 | -94,945 | 15,683 | -79,262 |
| 2022Q4 | 122,912 | -44,689 | -95,999 | 78,223 | -17,776 |
| 2022Q3 | 199,726 | -121,764 | 44,719 | 77,962 | 122,681 |
| 2022Q2 | -13,865 | -169,462 | 115,253 | -183,327 | -68,074 |
| 2022Q1 | 50,735 | -51,605 | 54,074 | -870 | 53,204 |
| 2021Q4 | 32,384 | -144,801 | -176,534 | -112,417 | -288,951 |
| 2021Q3 | 122,893 | -167,661 | 203,223 | -44,768 | 158,455 |
| 2021Q2 | 47,406 | -241,092 | -153,756 | -193,686 | -347,442 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
