達發
6526 成交量僅含一般交易、盤後定價交易610.00
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達發 (6526)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 1,336,052 | -228,433 | -18,475 | 1,107,619 | 1,089,144 |
| 2026Q1 | -67,203 | -331,833 | -17,512 | -399,036 | -416,548 |
| 2025Q4 | 664,915 | -402,701 | -17,760 | 262,214 | 244,454 |
| 2025Q3 | 1,489,644 | -388,907 | -2,110,419 | 1,100,737 | -1,009,682 |
| 2025Q2 | 1,102,606 | -129,081 | -14,000 | 973,525 | 959,525 |
| 2025Q1 | 857,738 | -365,119 | -15,906 | 492,619 | 476,713 |
| 2024Q4 | 2,198,393 | -1,272,503 | -16,095 | 925,890 | 909,795 |
| 2024Q3 | 979,219 | 1,976,394 | -844,264 | 2,955,613 | 2,111,349 |
| 2024Q2 | 678,981 | -2,018,238 | -4,473 | -1,339,257 | -1,343,730 |
| 2024Q1 | 1,235,769 | -215,336 | 64,182 | 1,020,433 | 1,084,615 |
| 2023Q4 | 1,259,077 | -1,665,727 | 4,451,308 | -406,650 | 4,044,658 |
| 2023Q3 | 1,343,446 | -875,335 | -2,199,509 | 468,111 | -1,731,398 |
| 2023Q2 | 1,251,440 | 1,194,125 | 723,896 | 2,445,565 | 3,169,461 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
