捷敏-KY
6525 成交量僅含一般交易、盤後定價交易125.50
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捷敏-KY (6525)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 301,336 | -494,666 | -13,691 | -193,330 | -207,021 |
| 2025Q4 | 403,699 | -697,638 | 43,120 | -293,939 | -250,819 |
| 2025Q3 | 308,895 | -228,712 | -9,994 | 80,183 | 70,189 |
| 2025Q2 | 329,141 | -96,923 | -547,445 | 232,218 | -315,227 |
| 2025Q1 | 253,763 | -66,601 | -8,230 | 187,162 | 178,932 |
| 2024Q4 | 347,291 | -231,663 | -8,600 | 115,628 | 107,028 |
| 2024Q3 | 420,976 | -96,967 | -10,901 | 324,009 | 313,108 |
| 2024Q2 | 338,126 | -88,629 | -458,033 | 249,497 | -208,536 |
| 2024Q1 | 192,691 | -5,644 | -7,873 | 187,047 | 179,174 |
| 2023Q4 | 410,328 | -84,401 | -8,818 | 325,927 | 317,109 |
| 2023Q3 | 97,532 | -207,144 | -56,127 | -109,612 | -165,739 |
| 2023Q2 | 272,574 | -115,530 | -613,371 | 157,044 | -456,327 |
| 2023Q1 | 241,711 | -165,141 | -1,136 | 76,570 | 75,434 |
| 2022Q4 | 413,793 | -140,815 | 28,270 | 272,978 | 301,248 |
| 2022Q3 | 625,858 | -200,297 | -699,756 | 425,561 | -274,195 |
| 2022Q2 | 131,404 | -237,698 | 64,327 | -106,294 | -41,967 |
| 2022Q1 | 417,282 | -262,978 | 44,454 | 154,304 | 198,758 |
| 2021Q4 | 257,378 | -132,636 | 60,520 | 124,742 | 185,262 |
| 2021Q3 | 187,494 | -473,936 | -478,022 | -286,442 | -764,464 |
| 2021Q2 | 296,449 | -341,606 | 358,103 | -45,157 | 312,946 |
| 2021Q1 | 306,909 | -228,105 | -7,568 | 78,804 | 71,236 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
