穎崴
6515 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8220.00
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穎崴 (6515)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 120,187 | -3,439,512 | 3,890,755 | -3,319,325 | 571,430 |
| 2025Q4 | 241,775 | 278,231 | -154,361 | 520,006 | 365,645 |
| 2025Q3 | 120,096 | 600,367 | -894,068 | 720,463 | -173,605 |
| 2025Q2 | 633,798 | 103,785 | -4,026 | 737,583 | 733,557 |
| 2025Q1 | 807,109 | -260,201 | -5,000 | 546,908 | 541,908 |
| 2024Q4 | 555,436 | -33,688 | -4,502 | 521,748 | 517,246 |
| 2024Q3 | 89,506 | -541,893 | -381,437 | -452,387 | -833,824 |
| 2024Q2 | 82,268 | -82,332 | 875,395 | -64 | 875,331 |
| 2024Q1 | 321,751 | -426,547 | 26,613 | -104,796 | -78,183 |
| 2023Q4 | 372,374 | -479,825 | 246,511 | -107,451 | 139,060 |
| 2023Q3 | 130,139 | -145,781 | -608,012 | -15,642 | -623,654 |
| 2023Q2 | -261,017 | -88,188 | -3,333 | -349,205 | -352,538 |
| 2023Q1 | 358,030 | -380,431 | -3,797 | -22,401 | -26,198 |
| 2022Q4 | 462,698 | -165,225 | -4,378 | 297,473 | 293,095 |
| 2022Q3 | 345,162 | -145,934 | -412,126 | 199,228 | -212,898 |
| 2022Q2 | -24,578 | -179,486 | -4,189 | -204,064 | -208,253 |
| 2022Q1 | 279,403 | -150,817 | 6,249 | 128,586 | 134,835 |
| 2021Q4 | 292,420 | 305,762 | -13,896 | 598,182 | 584,286 |
| 2021Q3 | 138,073 | 39,101 | -444,541 | 177,174 | -267,367 |
| 2021Q2 | 147,577 | -53,396 | 6,518 | 94,181 | 100,699 |
| 2021Q1 | 155,418 | -818,609 | 1,062,493 | -663,191 | 399,302 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
