聚和
6509 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.25
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聚和 (6509)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 199,646 | -87,244 | -31,129 | 112,402 | 81,273 |
| 2025Q4 | 257,219 | -111,647 | -183,403 | 145,572 | -37,831 |
| 2025Q3 | 335,309 | -91,980 | -227,850 | 243,329 | 15,479 |
| 2025Q2 | 410,262 | -101,688 | -109,034 | 308,574 | 199,540 |
| 2025Q1 | 226,008 | -175,725 | -184,851 | 50,283 | -134,568 |
| 2024Q4 | 239,763 | -69,232 | -218,467 | 170,531 | -47,936 |
| 2024Q3 | 125,213 | -93,882 | 894,791 | 31,331 | 926,122 |
| 2024Q2 | 90,538 | -58,152 | -157,758 | 32,386 | -125,372 |
| 2024Q1 | 90,547 | -63,470 | 139,375 | 27,077 | 166,452 |
| 2023Q4 | 386,041 | -65,935 | -245,445 | 320,106 | 74,661 |
| 2023Q3 | 220,386 | -80,664 | -165,321 | 139,722 | -25,599 |
| 2023Q2 | 328,034 | -45,179 | -265,742 | 282,855 | 17,113 |
| 2023Q1 | 219,005 | -62,585 | -107,459 | 156,420 | 48,961 |
| 2022Q4 | 346,258 | -77,977 | -288,221 | 268,281 | -19,940 |
| 2022Q3 | 300,193 | -22,852 | -91,372 | 277,341 | 185,969 |
| 2022Q2 | 122,882 | -156,080 | 44,994 | -33,198 | 11,796 |
| 2022Q1 | -89,566 | -42,638 | 102,101 | -132,204 | -30,103 |
| 2021Q4 | 100,164 | -107,818 | -52,136 | -7,654 | -59,790 |
| 2021Q3 | 83,300 | -87,093 | 98,416 | -3,793 | 94,623 |
| 2021Q2 | 82,386 | -69,469 | -133,886 | 12,917 | -120,969 |
| 2021Q1 | 89,486 | -66,672 | -27,756 | 22,814 | -4,942 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
