九齊
6494 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.60
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九齊 (6494)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 134,358 | -123,578 | 4,849 | 10,780 | 15,629 |
| 2025Q4 | 89,650 | 34,852 | -921 | 124,502 | 123,581 |
| 2025Q3 | -230 | 9,968 | -75,292 | 9,738 | -65,554 |
| 2025Q2 | 75,720 | -58,335 | -6,789 | 17,385 | 10,596 |
| 2025Q1 | -58,659 | -11,604 | -2,047 | -70,263 | -72,310 |
| 2024Q4 | 83,892 | -330 | -1,663 | 83,562 | 81,899 |
| 2024Q3 | 146,191 | -29,834 | -54,097 | 116,357 | 62,260 |
| 2024Q2 | 79,498 | -44,597 | -2,097 | 34,901 | 32,804 |
| 2024Q1 | 5,260 | -52,303 | -2,001 | -47,043 | -49,044 |
| 2023Q4 | 52,878 | -18,345 | -5,845 | 34,533 | 28,688 |
| 2023Q3 | 33,814 | 222,089 | -202,545 | 255,903 | 53,358 |
| 2023Q2 | 25,544 | -121,728 | -2,977 | -96,184 | -99,161 |
| 2023Q1 | -47,649 | 64,302 | -3,300 | 16,653 | 13,353 |
| 2022Q4 | -27,197 | 12,510 | -66,940 | -14,687 | -81,627 |
| 2022Q3 | -46,461 | 167,696 | -195,090 | 121,235 | -73,855 |
| 2022Q2 | 40,316 | 35,885 | -1,103 | 76,201 | 75,098 |
| 2022Q1 | 15,819 | -12,568 | -12,507 | 3,251 | -9,256 |
| 2021Q4 | 365,515 | -383,581 | 13,153 | -18,066 | -4,913 |
| 2021Q3 | 276,798 | -103,920 | -113,109 | 172,878 | 59,769 |
| 2021Q2 | 157,458 | -128,318 | 8,792 | 29,140 | 37,932 |
| 2021Q1 | 91,239 | -74,853 | 3,339 | 16,386 | 19,725 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
