大樹
6469 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.50
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大樹 (6469)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -114,318 | -42,266 | -152,979 | -156,584 | -309,563 |
| 2025Q4 | 479,578 | -147,540 | -346,344 | 332,038 | -14,306 |
| 2025Q3 | 285,078 | -100,127 | -165,104 | 184,951 | 19,847 |
| 2025Q2 | 465,642 | -510,385 | 186,824 | -44,743 | 142,081 |
| 2025Q1 | -64,505 | -122,660 | -85,007 | -187,165 | -272,172 |
| 2024Q4 | 448,194 | -426,205 | 148,941 | 21,989 | 170,930 |
| 2024Q3 | 153,226 | -114,459 | -383,484 | 38,767 | -344,717 |
| 2024Q2 | 471,173 | -240,863 | -131,852 | 230,310 | 98,458 |
| 2024Q1 | 66,080 | -99,846 | -132,684 | -33,766 | -166,450 |
| 2023Q4 | 282,622 | -95,187 | -57,690 | 187,435 | 129,745 |
| 2023Q3 | 557,861 | -84,842 | -527,362 | 473,019 | -54,343 |
| 2023Q2 | 467,168 | -101,309 | -110,517 | 365,859 | 255,342 |
| 2023Q1 | -417,320 | -135,188 | -100,273 | -552,508 | -652,781 |
| 2022Q4 | 363,418 | -99,384 | -434,816 | 264,034 | -170,782 |
| 2022Q3 | 19,957 | -80,074 | 982,136 | -60,117 | 922,019 |
| 2022Q2 | 864,408 | -191,220 | -88,654 | 673,188 | 584,534 |
| 2022Q1 | -21,088 | -94,901 | -69,569 | -115,989 | -185,558 |
| 2021Q4 | 282,425 | -38,855 | -43,144 | 243,570 | 200,426 |
| 2021Q3 | 315,471 | -105,539 | -139,468 | 209,932 | 70,464 |
| 2021Q2 | 387,061 | -52,321 | -80,620 | 334,740 | 254,120 |
| 2021Q1 | 92,703 | -71,712 | -73,334 | 20,991 | -52,343 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
