矽力*-KY
6415 成交量僅含一般交易、盤後定價交易523.00
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矽力*-KY (6415)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -380,494 | -1,345,122 | 177,601 | -1,725,616 | -1,548,015 |
| 2025Q4 | 23,299 | -2,361,375 | 447,897 | -2,338,076 | -1,890,179 |
| 2025Q3 | 315,661 | -940,747 | 628,501 | -625,086 | 3,415 |
| 2025Q2 | 1,092,800 | -2,188,351 | -871,471 | -1,095,551 | -1,967,022 |
| 2025Q1 | 872,491 | -3,043,679 | 560,558 | -2,171,188 | -1,610,630 |
| 2024Q4 | 1,097,047 | 2,240,931 | 345,115 | 3,337,978 | 3,683,093 |
| 2024Q3 | 490,985 | -1,238,707 | 846,809 | -747,722 | 99,087 |
| 2024Q2 | 614,228 | -3,584,051 | -298,311 | -2,969,823 | -3,268,134 |
| 2024Q1 | 340,195 | 1,425,671 | 247,158 | 1,765,866 | 2,013,024 |
| 2023Q4 | 1,112,478 | -1,315,030 | 129,163 | -202,552 | -73,389 |
| 2023Q3 | 1,264,224 | -3,629,611 | 108,671 | -2,365,387 | -2,256,716 |
| 2023Q2 | 622,288 | -483,609 | -1,564,892 | 138,679 | -1,426,213 |
| 2023Q1 | 874,321 | 855,131 | 68,527 | 1,729,452 | 1,797,979 |
| 2022Q4 | 1,539,438 | -2,108,829 | 33,432 | -569,391 | -535,959 |
| 2022Q3 | 877,494 | -499,346 | 52,689 | 378,148 | 430,837 |
| 2022Q2 | 2,586,674 | -320,138 | -1,621,068 | 2,266,536 | 645,468 |
| 2022Q1 | 1,996,255 | -315,482 | 111,748 | 1,680,773 | 1,792,521 |
| 2021Q4 | 1,799,373 | -279,923 | 214,077 | 1,519,450 | 1,733,527 |
| 2021Q3 | 2,069,592 | -1,174,437 | -860,700 | 895,155 | 34,455 |
| 2021Q2 | 1,558,429 | -966,693 | 82,688 | 591,736 | 674,424 |
| 2021Q1 | 1,003,218 | -922,807 | 99,471 | 80,411 | 179,882 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
