智基
6294 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.25
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智基 (6294)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 38,511 | -18,586 | -25,956 | 19,925 | -6,031 |
| 2025Q4 | 8,213 | -3,666 | -26,430 | 4,547 | -21,883 |
| 2025Q3 | 69,362 | -3,986 | -106,471 | 65,376 | -41,095 |
| 2025Q2 | 19,173 | -4,184 | -29,406 | 14,989 | -14,417 |
| 2025Q1 | 26,938 | -1,913 | -29,092 | 25,025 | -4,067 |
| 2024Q4 | 16,749 | -4,509 | -30,592 | 12,240 | -18,352 |
| 2024Q3 | 89,561 | -8,578 | -32,850 | 80,983 | 48,133 |
| 2024Q2 | -7,666 | 14,321 | -231,391 | 6,655 | -224,736 |
| 2024Q1 | 86,479 | -21,641 | -30,584 | 64,838 | 34,254 |
| 2023Q4 | 44,953 | -17,724 | -18,332 | 27,229 | 8,897 |
| 2023Q3 | 97,644 | -12,832 | -18,193 | 84,812 | 66,619 |
| 2023Q2 | 39,574 | -1,722 | -237,406 | 37,852 | -199,554 |
| 2023Q1 | 83,409 | -1,992 | -18,245 | 81,417 | 63,172 |
| 2022Q4 | 42,401 | -7,161 | -18,234 | 35,240 | 17,006 |
| 2022Q3 | 110,659 | -11,610 | -18,259 | 99,049 | 80,790 |
| 2022Q2 | 25,675 | -61,663 | -251,220 | -35,988 | -287,208 |
| 2022Q1 | 110,889 | 13,668 | -17,166 | 124,557 | 107,391 |
| 2021Q4 | 76,005 | -98,146 | -17,042 | -22,141 | -39,183 |
| 2021Q3 | 88,431 | 4,408 | -226,949 | 92,839 | -134,110 |
| 2021Q2 | 20,825 | -35,833 | -16,980 | -15,008 | -31,988 |
| 2021Q1 | 104,221 | 14,169 | -16,922 | 118,390 | 101,468 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
