康舒
6282 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.10
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康舒 (6282)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 422,913 | -538,414 | 815,418 | -115,501 | 699,917 |
| 2025Q4 | 552,169 | -1,997,511 | 1,464,155 | -1,445,342 | 18,813 |
| 2025Q3 | 370,385 | -312,874 | -523,390 | 57,511 | -465,879 |
| 2025Q2 | 1,081,340 | -488,021 | -53,598 | 593,319 | 539,721 |
| 2025Q1 | 201,193 | -244,855 | -494,075 | -43,662 | -537,737 |
| 2024Q4 | 488,009 | -330,260 | -401,679 | 157,749 | -243,930 |
| 2024Q3 | 275,867 | -193,172 | -139,716 | 82,695 | -57,021 |
| 2024Q2 | 759,746 | -479,851 | -385,524 | 279,895 | -105,629 |
| 2024Q1 | 639,520 | -2,262,548 | 2,173,642 | -1,623,028 | 550,614 |
| 2023Q4 | 2,393,579 | -2,683,372 | 2,495,206 | -289,793 | 2,205,413 |
| 2023Q3 | 1,341,309 | -15,880,885 | -573,037 | -14,539,576 | -15,112,613 |
| 2023Q2 | 262,710 | -559,524 | 12,550,801 | -296,814 | 12,253,987 |
| 2023Q1 | -122,474 | -384,261 | 452,313 | -506,735 | -54,422 |
| 2022Q4 | 1,146,845 | -5,808 | -115,680 | 1,141,037 | 1,025,357 |
| 2022Q3 | 1,347,331 | -444,123 | 212,262 | 903,208 | 1,115,470 |
| 2022Q2 | -355,014 | -309,250 | -1,045,851 | -664,264 | -1,710,115 |
| 2022Q1 | -382,203 | -744,120 | 3,437,494 | -1,126,323 | 2,311,171 |
| 2021Q4 | 80,283 | -779,455 | 91,313 | -699,172 | -607,859 |
| 2021Q3 | -468,590 | 1,573,731 | 79,312 | 1,105,141 | 1,184,453 |
| 2021Q2 | -250,910 | -380,021 | 766,328 | -630,931 | 135,397 |
| 2021Q1 | -107,928 | -832,522 | 703,157 | -940,450 | -237,293 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
