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立端 (6245)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -327,541 | -246,369 | -9,017 | -573,910 | -582,927 |
| 2025Q4 | 207,635 | -598,674 | -8,773 | -391,039 | -399,812 |
| 2025Q3 | -37,108 | 417,364 | -596,000 | 380,256 | -215,744 |
| 2025Q2 | 275,223 | 266,681 | -10,751 | 541,904 | 531,153 |
| 2025Q1 | 401,298 | -1,922,995 | -4,761 | -1,521,697 | -1,526,458 |
| 2024Q4 | 273,549 | -262,221 | -7,179 | 11,328 | 4,149 |
| 2024Q3 | 2,347 | 764,034 | -629,638 | 766,381 | 136,743 |
| 2024Q2 | 16,565 | 374,678 | 9,165 | 391,243 | 400,408 |
| 2024Q1 | 210,838 | -1,014,347 | -12,556 | -803,509 | -816,065 |
| 2023Q4 | 471,252 | -1,140,169 | -584,464 | -668,917 | -1,253,381 |
| 2023Q3 | 758,584 | -28,024 | -12,104 | 730,560 | 718,456 |
| 2023Q2 | 398,112 | -10,434 | -12,529 | 387,678 | 375,149 |
| 2023Q1 | 626,958 | 41,890 | 1,766 | 668,848 | 670,614 |
| 2022Q4 | 1,235,217 | 5,721 | -56,924 | 1,240,938 | 1,184,014 |
| 2022Q3 | 662,599 | -33,463 | -400,464 | 629,136 | 228,672 |
| 2022Q2 | 16,019 | 27,392 | -9,307 | 43,411 | 34,104 |
| 2022Q1 | -455,640 | 71,335 | 23,225 | -384,305 | -361,080 |
| 2021Q4 | 801,899 | -268,394 | -1,899 | 533,505 | 531,606 |
| 2021Q3 | -241,577 | -15,977 | -328,990 | -257,554 | -586,544 |
| 2021Q2 | -7,782 | -32,462 | -330,674 | -40,244 | -370,918 |
| 2021Q1 | -240,704 | -17,359 | -178,198 | -258,063 | -436,261 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
