中湛
6236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.05
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中湛 (6236)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2025Q4 | 2,943 | 18 | -740 | 2,961 | 2,221 |
| 2025Q3 | 2,470 | 0 | -735 | 2,470 | 1,735 |
| 2025Q2 | 706 | 880 | -729 | 1,586 | 857 |
| 2025Q1 | 3,171 | 848 | -714 | 4,019 | 3,305 |
| 2024Q4 | 2,526 | 6,624 | -714 | 9,150 | 8,436 |
| 2024Q3 | -6,543 | 1,749 | -711 | -4,794 | -5,505 |
| 2024Q2 | -13,098 | -1,048 | -706 | -14,146 | -14,852 |
| 2024Q1 | -10,877 | 2,733 | -696 | -8,144 | -8,840 |
| 2023Q4 | -510 | -8,448 | -690 | -8,958 | -9,648 |
| 2023Q3 | -10,361 | 618 | -805 | -9,743 | -10,548 |
| 2023Q2 | -8,146 | 1,037 | -1,038 | -7,109 | -8,147 |
| 2023Q1 | 1,373 | 75 | -1,037 | 1,448 | 411 |
| 2022Q4 | -17,483 | 3,475 | 158,958 | -14,008 | 144,950 |
| 2022Q3 | -12,695 | 10,771 | -1,531 | -1,924 | -3,455 |
| 2022Q2 | 2,351 | 1,209 | -355 | 3,560 | 3,205 |
| 2022Q1 | 1,370 | 0 | -353 | 1,370 | 1,017 |
| 2021Q4 | 1,297 | 0 | -351 | 1,297 | 946 |
| 2021Q3 | 7,202 | -412 | -348 | 6,790 | 6,442 |
| 2021Q2 | -2,956 | 1,839 | -347 | -1,117 | -1,464 |
| 2021Q1 | 1,922 | 1,339 | -344 | 3,261 | 2,917 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
