華孚
6235 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.05
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華孚 (6235)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 135,923 | -134,004 | 60,322 | 1,919 | 62,241 |
| 2025Q4 | 401,378 | -199,823 | -275,308 | 201,555 | -73,753 |
| 2025Q3 | 553,994 | -50,292 | -239,362 | 503,702 | 264,340 |
| 2025Q2 | 288,278 | -239,454 | 45,096 | 48,824 | 93,920 |
| 2025Q1 | 106,831 | -393,464 | 242,115 | -286,633 | -44,518 |
| 2024Q4 | 142,123 | -235,889 | -212,622 | -93,766 | -306,388 |
| 2024Q3 | 378,612 | -403,801 | 67,737 | -25,189 | 42,548 |
| 2024Q2 | 90,725 | -346,951 | 387,175 | -256,226 | 130,949 |
| 2024Q1 | 346,623 | -287,022 | 141,207 | 59,601 | 200,808 |
| 2023Q4 | 288,717 | -394,365 | -26,143 | -105,648 | -131,791 |
| 2023Q3 | 277,903 | -653,406 | 391,740 | -375,503 | 16,237 |
| 2023Q2 | 242,950 | -359,742 | 221,072 | -116,792 | 104,280 |
| 2023Q1 | 131,401 | -421,273 | 129,684 | -289,872 | -160,188 |
| 2022Q4 | 159,127 | -48,784 | 226,630 | 110,343 | 336,973 |
| 2022Q3 | 233,857 | -165,292 | -4,141 | 68,565 | 64,424 |
| 2022Q2 | 88,024 | -104,311 | -101,970 | -16,287 | -118,257 |
| 2022Q1 | 204,959 | -131,896 | -156,766 | 73,063 | -83,703 |
| 2021Q4 | 44,426 | -65,876 | -139,281 | -21,450 | -160,731 |
| 2021Q3 | 59,074 | -158,643 | 155,681 | -99,569 | 56,112 |
| 2021Q2 | 149,455 | -184,811 | -59,118 | -35,356 | -94,474 |
| 2021Q1 | 45,496 | -226,923 | 145,468 | -181,427 | -35,959 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
