系微
6231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易267.50
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系微 (6231)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 45,838 | -137,628 | -12,885 | -91,790 | -104,675 |
| 2025Q4 | 121,444 | -5,856 | -12,587 | 115,588 | 103,001 |
| 2025Q3 | 9,987 | -2,939 | -308,998 | 7,048 | -301,950 |
| 2025Q2 | 161,568 | -67,319 | -12,818 | 94,249 | 81,431 |
| 2025Q1 | 68,001 | -3,959 | -12,958 | 64,042 | 51,084 |
| 2024Q4 | 228,723 | -805 | -12,626 | 227,918 | 215,292 |
| 2024Q3 | 7,813 | -4,427 | -107,874 | 3,386 | -104,488 |
| 2024Q2 | 179,057 | -52,532 | -12,778 | 126,525 | 113,747 |
| 2024Q1 | 56,605 | -15,577 | -12,721 | 41,028 | 28,307 |
| 2023Q4 | 93,880 | -4,356 | -12,720 | 89,524 | 76,804 |
| 2023Q3 | -13,646 | -2,210 | -251,995 | -15,856 | -267,851 |
| 2023Q2 | 103,577 | -1,490 | -11,857 | 102,087 | 90,230 |
| 2023Q1 | -21,230 | -798 | -11,607 | -22,028 | -33,635 |
| 2022Q4 | 153,586 | -5,235 | -11,511 | 148,351 | 136,840 |
| 2022Q3 | -6,354 | -10,883 | -208,975 | -17,237 | -226,212 |
| 2022Q2 | 117,511 | -2,453 | -10,995 | 115,058 | 104,063 |
| 2022Q1 | 68,901 | -3,813 | -10,919 | 65,088 | 54,169 |
| 2021Q4 | 143,992 | -12,733 | -10,894 | 131,259 | 120,365 |
| 2021Q3 | -318 | -9,316 | -143,884 | -9,634 | -153,518 |
| 2021Q2 | 126,461 | -4,018 | -10,246 | 122,443 | 112,197 |
| 2021Q1 | 43,621 | -3,995 | -9,749 | 39,626 | 29,877 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
