茂綸
6227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易129.00
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茂綸 (6227)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -133,482 | -1,220 | 462,255 | -134,702 | 327,553 |
| 2025Q4 | 1,335,981 | -12,570 | -1,371,214 | 1,323,411 | -47,803 |
| 2025Q3 | -331,106 | -2,388 | 261,336 | -333,494 | -72,158 |
| 2025Q2 | 1,719,804 | -2,188 | -1,672,561 | 1,717,616 | 45,055 |
| 2025Q1 | -2,538,727 | -3,918 | 2,591,181 | -2,542,645 | 48,536 |
| 2024Q4 | 355,500 | -28,204 | -245,984 | 327,296 | 81,312 |
| 2024Q3 | 101,831 | -572 | -12,760 | 101,259 | 88,499 |
| 2024Q2 | 196,244 | -8,733 | -387,908 | 187,511 | -200,397 |
| 2024Q1 | 724,673 | -5,682 | -575,977 | 718,991 | 143,014 |
| 2023Q4 | 1,646,496 | 1,031 | -1,657,390 | 1,647,527 | -9,863 |
| 2023Q3 | 499,768 | -3,270 | -473,932 | 496,498 | 22,566 |
| 2023Q2 | 420,489 | -3,726 | -343,107 | 416,763 | 73,656 |
| 2023Q1 | -398,049 | -2,721 | 319,068 | -400,770 | -81,702 |
| 2022Q4 | -373,698 | 1,650 | 289,553 | -372,048 | -82,495 |
| 2022Q3 | -181,344 | -2,017 | 22,468 | -183,361 | -160,893 |
| 2022Q2 | -697,394 | -8,865 | 651,148 | -706,259 | -55,111 |
| 2022Q1 | -376,270 | -4,120 | 652,980 | -380,390 | 272,590 |
| 2021Q4 | -375,139 | 1,873 | 73,194 | -373,266 | -300,072 |
| 2021Q3 | 157,754 | -468 | -126,269 | 157,286 | 31,017 |
| 2021Q2 | 180,410 | -782 | -150,434 | 179,628 | 29,194 |
| 2021Q1 | -13,817 | -7,502 | 251,542 | -21,319 | 230,223 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
