天瀚
6225 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.50
0.20 0.86%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
天瀚 (6225)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -16,893 | 8,031 | 27,595 | -8,862 | 18,733 |
| 2025Q4 | 3,491 | 3,063 | -544 | 6,554 | 6,010 |
| 2025Q3 | 1,082 | -4,379 | -542 | -3,297 | -3,839 |
| 2025Q2 | -340 | -9,039 | -564 | -9,379 | -9,943 |
| 2025Q1 | -787 | 3,040 | -383 | 2,253 | 1,870 |
| 2024Q4 | -1,198 | 6,214 | -121 | 5,016 | 4,895 |
| 2024Q3 | -2,919 | 43 | -66 | -2,876 | -2,942 |
| 2024Q2 | 9,763 | -9,489 | -63 | 274 | 211 |
| 2024Q1 | -12,757 | -80 | -64 | -12,837 | -12,901 |
| 2023Q4 | -1,368 | -20,253 | -65 | -21,621 | -21,686 |
| 2023Q3 | -1,621 | 0 | -63 | -1,621 | -1,684 |
| 2023Q2 | -3,662 | 0 | -66 | -3,662 | -3,728 |
| 2023Q1 | 935 | 0 | -66 | 935 | 869 |
| 2022Q4 | -5,506 | 0 | 77,933 | -5,506 | 72,427 |
| 2022Q3 | 1,502 | 0 | -67 | 1,502 | 1,435 |
| 2022Q2 | -2,318 | 1 | -66 | -2,317 | -2,383 |
| 2022Q1 | 3,136 | -23 | -67 | 3,113 | 3,046 |
| 2021Q4 | -2,567 | -1 | -64 | -2,568 | -2,632 |
| 2021Q3 | 730 | 1 | -67 | 731 | 664 |
| 2021Q2 | -3,812 | -100 | -67 | -3,912 | -3,979 |
| 2021Q1 | -2,857 | 0 | -66 | -2,857 | -2,923 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
