理銘
6212 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.35
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理銘 (6212)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 61,465 | 19,148 | -50,000 | 80,613 | 30,613 |
| 2025Q4 | 82,415 | 3,072 | -18,288 | 85,487 | 67,199 |
| 2025Q3 | -127,715 | 2,907 | 156,175 | -124,808 | 31,367 |
| 2025Q2 | -131,541 | 3,701 | -16,959 | -127,840 | -144,799 |
| 2025Q1 | -154,229 | -6,998 | -423,400 | -161,227 | -584,627 |
| 2024Q4 | 1,323,487 | -3,625 | -1,100,573 | 1,319,862 | 219,289 |
| 2024Q3 | -542,837 | 4,114 | 1,042,399 | -538,723 | 503,676 |
| 2024Q2 | -731,185 | 6,277 | 470,239 | -724,908 | -254,669 |
| 2024Q1 | -474,559 | 48 | -550 | -474,511 | -475,061 |
| 2023Q4 | 4,558,892 | -7,411 | -4,272,749 | 4,551,481 | 278,732 |
| 2023Q3 | 515,335 | 77,828 | -134,244 | 593,163 | 458,919 |
| 2023Q2 | -456,299 | 4,466 | 387,982 | -451,833 | -63,851 |
| 2023Q1 | -618,216 | -26 | 531,511 | -618,242 | -86,731 |
| 2022Q4 | 10,665 | 8,140 | 96,932 | 18,805 | 115,737 |
| 2022Q3 | -455,811 | 3,540 | 446,494 | -452,271 | -5,777 |
| 2022Q2 | -800,201 | 4,309 | 830,039 | -795,892 | 34,147 |
| 2022Q1 | -263,191 | 611 | 261,691 | -262,580 | -889 |
| 2021Q4 | -3,648,649 | 81,042 | 3,539,756 | -3,567,607 | -27,851 |
| 2021Q3 | 965,847 | -75,260 | -839,184 | 890,587 | 51,403 |
| 2021Q2 | -561,625 | -63,511 | 395,496 | -625,136 | -229,640 |
| 2021Q1 | -605,914 | 6,651 | -201 | -599,263 | -599,464 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
