天品
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天品 (6199)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 34,796 | 4,372 | 624,332 | 39,168 | 663,500 |
| 2025Q4 | -7,746 | 3,773 | 1,868 | -3,973 | -2,105 |
| 2025Q3 | -24,082 | -7,248 | 9,332 | -31,330 | -21,998 |
| 2025Q2 | 7,426 | 6,415 | 2,362 | 13,841 | 16,203 |
| 2025Q1 | 43,256 | 61,241 | -606 | 104,497 | 103,891 |
| 2024Q4 | 7,350 | -2,548 | 1,798 | 4,802 | 6,600 |
| 2024Q3 | 3,698 | -724 | -593 | 2,974 | 2,381 |
| 2024Q2 | 17,826 | -15 | -1,009 | 17,811 | 16,802 |
| 2024Q1 | 6,091 | 0 | -5,002 | 6,091 | 1,089 |
| 2023Q4 | 15,519 | 246 | -996 | 15,765 | 14,769 |
| 2023Q3 | 1,953 | 8,173 | -30,987 | 10,126 | -20,861 |
| 2023Q2 | 42,016 | 568 | -1,052 | 42,584 | 41,532 |
| 2023Q1 | 5,668 | -820 | -969 | 4,848 | 3,879 |
| 2022Q4 | 14,230 | -1,077 | -963 | 13,153 | 12,190 |
| 2022Q3 | 1,308 | -11,543 | -958 | -10,235 | -11,193 |
| 2022Q2 | -4,270 | -19,143 | 35,064 | -23,413 | 11,651 |
| 2022Q1 | 7,492 | -213 | -1,103 | 7,279 | 6,176 |
| 2021Q4 | 6,508 | -20,472 | -693 | -13,964 | -14,657 |
| 2021Q3 | -76,193 | -25,251 | 14,692 | -101,444 | -86,752 |
| 2021Q2 | -23,257 | -11,899 | -654 | -35,156 | -35,810 |
| 2021Q1 | -5,105 | -131 | -850 | -5,236 | -6,086 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
