瑞築
6198 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.95
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瑞築 (6198)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -228,135 | 100,000 | 411,681 | -128,135 | 283,546 |
| 2025Q4 | -854,642 | 199,780 | -9,071 | -654,862 | -663,933 |
| 2025Q3 | -256,727 | -296,284 | 29,456 | -553,011 | -523,555 |
| 2025Q2 | -114,823 | -3,203 | -1,200 | -118,026 | -119,226 |
| 2025Q1 | -155,592 | -199 | -1,608 | -155,791 | -157,399 |
| 2024Q4 | -350,699 | 1,486 | 2,393,439 | -349,213 | 2,044,226 |
| 2024Q3 | -485,669 | -4,720 | 310,531 | -490,389 | -179,858 |
| 2024Q2 | -1,016,680 | -893 | 472,413 | -1,017,573 | -545,160 |
| 2024Q1 | -1,131,707 | 0 | 1,785,265 | -1,131,707 | 653,558 |
| 2023Q4 | -432,382 | -258 | 504,417 | -432,640 | 71,777 |
| 2023Q3 | -159,272 | -164 | 113,322 | -159,436 | -46,114 |
| 2023Q2 | 20,859 | 2,288 | -12,097 | 23,147 | 11,050 |
| 2023Q1 | 19,139 | -9,207 | -844 | 9,932 | 9,088 |
| 2022Q4 | 20,941 | -2,373 | -445 | 18,568 | 18,123 |
| 2022Q3 | -199,820 | -12,655 | -7 | -212,475 | -212,482 |
| 2022Q2 | -27,014 | 221,600 | 11,261 | 194,586 | 205,847 |
| 2022Q1 | -67,748 | -685 | -359 | -68,433 | -68,792 |
| 2021Q4 | -42,104 | 0 | -330 | -42,104 | -42,434 |
| 2021Q3 | 269 | -240,007 | -383 | -239,738 | -240,121 |
| 2021Q2 | -3,688 | 0 | -349 | -3,688 | -4,037 |
| 2021Q1 | 2,424 | 4 | 412,902 | 2,428 | 415,330 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
