佳必琪
6197 成交量僅含一般交易、盤後定價交易327.50
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佳必琪 (6197)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 391,916 | -16,836 | -13,572 | 375,080 | 361,508 |
| 2025Q4 | 583,482 | 293,203 | -11,548 | 876,685 | 865,137 |
| 2025Q3 | 54,426 | -228,394 | -866,730 | -173,968 | -1,040,698 |
| 2025Q2 | 58,437 | 354,486 | -47,130 | 412,923 | 365,793 |
| 2025Q1 | 103,888 | 148,913 | -12,821 | 252,801 | 239,980 |
| 2024Q4 | 484,521 | -453,462 | 649,328 | 31,059 | 680,387 |
| 2024Q3 | 426,623 | -430,643 | -89,568 | -4,020 | -93,588 |
| 2024Q2 | 240,571 | -300,163 | 32,860 | -59,592 | -26,732 |
| 2024Q1 | 378,368 | -155,418 | -111,732 | 222,950 | 111,218 |
| 2023Q4 | 249,260 | -165,152 | -181,611 | 84,108 | -97,503 |
| 2023Q3 | 192,651 | 72,793 | -140,600 | 265,444 | 124,844 |
| 2023Q2 | 70,884 | -305,446 | -388 | -234,562 | -234,950 |
| 2023Q1 | 159,001 | -346,359 | -10,344 | -187,358 | -197,702 |
| 2022Q4 | 170,225 | -53,234 | -221,175 | 116,991 | -104,184 |
| 2022Q3 | 332,975 | 200,970 | -178,157 | 533,945 | 355,788 |
| 2022Q2 | 67,023 | -57,406 | -11,224 | 9,617 | -1,607 |
| 2022Q1 | 138,552 | -34,562 | -11,029 | 103,990 | 92,961 |
| 2021Q4 | -25,165 | -94,983 | -8,126 | -120,148 | -128,274 |
| 2021Q3 | 149,857 | 199,643 | -362,839 | 349,500 | -13,339 |
| 2021Q2 | 3,555 | -183,638 | -116,632 | -180,083 | -296,715 |
| 2021Q1 | 287,404 | 511,324 | -511,600 | 798,728 | 287,128 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
