精成科
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精成科 (6191)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -869,262 | -148,694 | -72,042 | -1,017,956 | -1,089,998 |
| 2025Q4 | 1,656,378 | -1,212,984 | -979,242 | 443,394 | -535,848 |
| 2025Q3 | 1,084,366 | -754,211 | -954,201 | 330,155 | -624,046 |
| 2025Q2 | 1,489,006 | -5,194,326 | 2,222,476 | -3,705,320 | -1,482,844 |
| 2025Q1 | 1,271,950 | -670,449 | 5,696,625 | 601,501 | 6,298,126 |
| 2024Q4 | 1,425,583 | -996,734 | -444,867 | 428,849 | -16,018 |
| 2024Q3 | 1,214,189 | -2,146,399 | 760,261 | -932,210 | -171,949 |
| 2024Q2 | 1,078,613 | -1,372,557 | -86,487 | -293,944 | -380,431 |
| 2024Q1 | 1,050,777 | -805,556 | -663,693 | 245,221 | -418,472 |
| 2023Q4 | 1,404,324 | -1,181,592 | 390,252 | 222,732 | 612,984 |
| 2023Q3 | 1,197,137 | -421,440 | -209,531 | 775,697 | 566,166 |
| 2023Q2 | 798,189 | -333,886 | -210,374 | 464,303 | 253,929 |
| 2023Q1 | 1,045,672 | -546,153 | -5,930 | 499,519 | 493,589 |
| 2022Q4 | 2,003,689 | -221,341 | -317,533 | 1,782,348 | 1,464,815 |
| 2022Q3 | 1,089,460 | -53,610 | -953,518 | 1,035,850 | 82,332 |
| 2022Q2 | 941,613 | -20,751 | -583,751 | 920,862 | 337,111 |
| 2022Q1 | 1,036,953 | -189,457 | 163,982 | 847,496 | 1,011,478 |
| 2021Q4 | 574,630 | -764,505 | 102,102 | -189,875 | -87,773 |
| 2021Q3 | 921,468 | -723,052 | -63,961 | 198,416 | 134,455 |
| 2021Q2 | 1,249,096 | -741,223 | 241,380 | 507,873 | 749,253 |
| 2021Q1 | 462,746 | -296,766 | -712,635 | 165,980 | -546,655 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
