萬泰科
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萬泰科 (6190)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -642,389 | -126,353 | 861,813 | -768,742 | 93,071 |
| 2025Q4 | 46,767 | -76,861 | 160,917 | -30,094 | 130,823 |
| 2025Q3 | 271,343 | -707,347 | 228,964 | -436,004 | -207,040 |
| 2025Q2 | 30,544 | -24,759 | 427,688 | 5,785 | 433,473 |
| 2025Q1 | -40,842 | -91,648 | -64,419 | -132,490 | -196,909 |
| 2024Q4 | 660,752 | -96,202 | -185,942 | 564,550 | 378,608 |
| 2024Q3 | -3,737 | -70,585 | -152,861 | -74,322 | -227,183 |
| 2024Q2 | -375,828 | -63,466 | 574,307 | -439,294 | 135,013 |
| 2024Q1 | -168,711 | -63,094 | -15,136 | -231,805 | -246,941 |
| 2023Q4 | 555,099 | 5,077 | -421,726 | 560,176 | 138,450 |
| 2023Q3 | 491,131 | 1,133 | -455,912 | 492,264 | 36,352 |
| 2023Q2 | -90,174 | -44,822 | 110,831 | -134,996 | -24,165 |
| 2023Q1 | -74,157 | -27,473 | -5,712 | -101,630 | -107,342 |
| 2022Q4 | 512,351 | -17,692 | -492,956 | 494,659 | 1,703 |
| 2022Q3 | 598,614 | -101,004 | -439,309 | 497,610 | 58,301 |
| 2022Q2 | 170,203 | -73,583 | -61,692 | 96,620 | 34,928 |
| 2022Q1 | -232,366 | -81,379 | 370,095 | -313,745 | 56,350 |
| 2021Q4 | 114,531 | -76,129 | 3,496 | 38,402 | 41,898 |
| 2021Q3 | -133,801 | -100,510 | 237,957 | -234,311 | 3,646 |
| 2021Q2 | -327,013 | -78,049 | 534,589 | -405,062 | 129,527 |
| 2021Q1 | -105,664 | -71,342 | 156,543 | -177,006 | -20,463 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
