廣明
6188 成交量僅含一般交易、盤後定價交易88.20
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廣明 (6188)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,033,343 | -1,779,722 | 941,353 | 1,253,621 | 2,194,974 |
| 2025Q4 | -365,152 | 838,445 | -830,759 | 473,293 | -357,466 |
| 2025Q3 | -3,730,800 | -3,491,449 | 4,808,287 | -7,222,249 | -2,413,962 |
| 2025Q2 | 3,793,807 | -259,926 | -1,335 | 3,533,881 | 3,532,546 |
| 2025Q1 | 49,526 | -284,804 | -15,178 | -235,278 | -250,456 |
| 2024Q4 | 125,728 | -181,097 | -34,607 | -55,369 | -89,976 |
| 2024Q3 | 290,130 | 119,157 | -27,682 | 409,287 | 381,605 |
| 2024Q2 | 1,411,903 | -922,479 | -901,772 | 489,424 | -412,348 |
| 2024Q1 | -402,773 | -62,072 | -15,457 | -464,845 | -480,302 |
| 2023Q4 | -441,495 | 412,288 | -16,676 | -29,207 | -45,883 |
| 2023Q3 | 572,753 | -347,866 | -908,782 | 224,887 | -683,895 |
| 2023Q2 | 38,227 | 1,311,480 | -17,483 | 1,349,707 | 1,332,224 |
| 2023Q1 | -6,696 | -566,021 | -17,330 | -572,717 | -590,047 |
| 2022Q4 | -608,008 | 468,094 | -42,172 | -139,914 | -182,086 |
| 2022Q3 | 1,133,846 | -295,678 | -793,040 | 838,168 | 45,128 |
| 2022Q2 | 678,213 | -273,366 | -22,827 | 404,847 | 382,020 |
| 2022Q1 | -436,606 | 265,195 | -432,515 | -171,411 | -603,926 |
| 2021Q4 | 401,597 | -355,752 | 829,891 | 45,845 | 875,736 |
| 2021Q3 | 311,712 | -15,266 | -288,700 | 296,446 | 7,746 |
| 2021Q2 | 813,272 | -2,396,238 | -323,429 | -1,582,966 | -1,906,395 |
| 2021Q1 | 115,970 | -796,102 | 492,983 | -680,132 | -187,149 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
