立敦
6175 成交量僅含一般交易、盤後定價交易108.00
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立敦 (6175)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 123 | -136,904 | -87,333 | -136,781 | -224,114 |
| 2025Q4 | 282,388 | -117,669 | -33,073 | 164,719 | 131,646 |
| 2025Q3 | 232,118 | -46,761 | -231,505 | 185,357 | -46,148 |
| 2025Q2 | 228,841 | -64,687 | -177,598 | 164,154 | -13,444 |
| 2025Q1 | 110,496 | -30,793 | -193,015 | 79,703 | -113,312 |
| 2024Q4 | 325,257 | -43,502 | 15,268 | 281,755 | 297,023 |
| 2024Q3 | 135,637 | -54,508 | -155,257 | 81,129 | -74,128 |
| 2024Q2 | 162,266 | -45,136 | -155,121 | 117,130 | -37,991 |
| 2024Q1 | -17,738 | -22,559 | 41,665 | -40,297 | 1,368 |
| 2023Q4 | 143,571 | 3,486 | -35,238 | 147,057 | 111,819 |
| 2023Q3 | 28,154 | -44,962 | -77,470 | -16,808 | -94,278 |
| 2023Q2 | 142,250 | -41,220 | -85,663 | 101,030 | 15,367 |
| 2023Q1 | 239,143 | -47,563 | -117,937 | 191,580 | 73,643 |
| 2022Q4 | 155,957 | -102,076 | -45,773 | 53,881 | 8,108 |
| 2022Q3 | 462,409 | -151,711 | -112,747 | 310,698 | 197,951 |
| 2022Q2 | 205,674 | -149,460 | -183,760 | 56,214 | -127,546 |
| 2022Q1 | 144,036 | -57,823 | -39,986 | 86,213 | 46,227 |
| 2021Q4 | 159,149 | -58,485 | -10,670 | 100,664 | 89,994 |
| 2021Q3 | 34,115 | -207,941 | 76,638 | -173,826 | -97,188 |
| 2021Q2 | 136,472 | -103,826 | 164,844 | 32,646 | 197,490 |
| 2021Q1 | 39,440 | -141,773 | -57,148 | -102,333 | -159,481 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
