昱泉
6169 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.40
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昱泉 (6169)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -11,165 | 0 | 20,907 | -11,165 | 9,742 |
| 2025Q4 | -5,376 | -1,476 | 9,310 | -6,852 | 2,458 |
| 2025Q3 | -17,224 | -154 | 14,737 | -17,378 | -2,641 |
| 2025Q2 | -15,306 | -565 | -7,762 | -15,871 | -23,633 |
| 2025Q1 | -12,799 | 19 | 39,192 | -12,780 | 26,412 |
| 2024Q4 | -7,960 | -84 | 7,690 | -8,044 | -354 |
| 2024Q3 | -11,371 | 704 | 8,538 | -10,667 | -2,129 |
| 2024Q2 | -4,482 | -182 | -986 | -4,664 | -5,650 |
| 2024Q1 | -6,260 | -289 | 538 | -6,549 | -6,011 |
| 2023Q4 | -6,870 | -133 | -1,291 | -7,003 | -8,294 |
| 2023Q3 | -1,786 | 2,363 | -1,662 | 577 | -1,085 |
| 2023Q2 | -3,589 | 27,673 | -1,923 | 24,084 | 22,161 |
| 2023Q1 | -9,586 | -5,282 | -1,918 | -14,868 | -16,786 |
| 2022Q4 | -5,953 | 3,629 | 19,042 | -2,324 | 16,718 |
| 2022Q3 | -2,003 | -18,545 | 19,524 | -20,548 | -1,024 |
| 2022Q2 | -5,265 | 10,791 | -474 | 5,526 | 5,052 |
| 2022Q1 | -4,678 | -76 | -471 | -4,754 | -5,225 |
| 2021Q4 | -3,580 | -613 | -470 | -4,193 | -4,663 |
| 2021Q3 | -3,673 | -18,227 | -466 | -21,900 | -22,366 |
| 2021Q2 | -4,165 | 731 | -425 | -3,434 | -3,859 |
| 2021Q1 | -7,292 | -1,114 | -811 | -8,406 | -9,217 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
