信音
6126 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
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信音 (6126)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -52,933 | -190,973 | 131,628 | -243,906 | -112,278 |
| 2025Q4 | 60,101 | -2,393,342 | -101,911 | -2,333,241 | -2,435,152 |
| 2025Q3 | 80,722 | 1,558,025 | -34,986 | 1,638,747 | 1,603,761 |
| 2025Q2 | 92,495 | 442,888 | -143,668 | 535,383 | 391,715 |
| 2025Q1 | 47,477 | -2,385,026 | 135,993 | -2,337,549 | -2,201,556 |
| 2024Q4 | 102,674 | 653,080 | -62,409 | 755,754 | 693,345 |
| 2024Q3 | 143,525 | 508,604 | 44,569 | 652,129 | 696,698 |
| 2024Q2 | 99,087 | -727,470 | -40,465 | -628,383 | -668,848 |
| 2024Q1 | 30,741 | -1,002,489 | 58,724 | -971,748 | -913,024 |
| 2023Q4 | 231,142 | -244,807 | 34,985 | -13,665 | 21,320 |
| 2023Q3 | 36,556 | -570,392 | 4,005,897 | -533,836 | 3,472,061 |
| 2023Q2 | 122,527 | -200,922 | 89,977 | -78,395 | 11,582 |
| 2023Q1 | 118,771 | -34,468 | 11,575 | 84,303 | 95,878 |
| 2022Q4 | 245,875 | -170,449 | -17,548 | 75,426 | 57,878 |
| 2022Q3 | 104,150 | -129,382 | 30,813 | -25,232 | 5,581 |
| 2022Q2 | 367,977 | -70,790 | -15,895 | 297,187 | 281,292 |
| 2022Q1 | 71,721 | -36,651 | 5,607 | 35,070 | 40,677 |
| 2021Q4 | 199,550 | -46,162 | -132,061 | 153,388 | 21,327 |
| 2021Q3 | 181,152 | -35,867 | -226,375 | 145,285 | -81,090 |
| 2021Q2 | 22,992 | -28,253 | 61,468 | -5,261 | 56,207 |
| 2021Q1 | 154,292 | -110,668 | -10,229 | 43,624 | 33,395 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
