廣運
6125 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.00
-2.80 -4.68%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
廣運 (6125)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -525,762 | 161,758 | -23,615 | -364,004 | -387,619 |
| 2025Q4 | 469,997 | -255,287 | 27,548 | 214,710 | 242,258 |
| 2025Q3 | -227,563 | -72,448 | -20,125 | -300,011 | -320,136 |
| 2025Q2 | 32,269 | -84,756 | -428,532 | -52,487 | -481,019 |
| 2025Q1 | 3,857 | 22,991 | 122,039 | 26,848 | 148,887 |
| 2024Q4 | 44,633 | 136,732 | 422,292 | 181,365 | 603,657 |
| 2024Q3 | -142,453 | -458,453 | -192,372 | -600,906 | -793,278 |
| 2024Q2 | 69,180 | 83,605 | 106,733 | 152,785 | 259,518 |
| 2024Q1 | -168,217 | 381,270 | 394,901 | 213,053 | 607,954 |
| 2023Q4 | -896,679 | -789,624 | 1,728,264 | -1,686,303 | 41,961 |
| 2023Q3 | -129,060 | 138,976 | -28,034 | 9,916 | -18,118 |
| 2023Q2 | 155,787 | -716,521 | -55,823 | -560,734 | -616,557 |
| 2023Q1 | 11,270 | 267,852 | -82,774 | 279,122 | 196,348 |
| 2022Q4 | -262,829 | 204,260 | -5,683 | -58,569 | -64,252 |
| 2022Q3 | 601,325 | -346,734 | 18,062 | 254,591 | 272,653 |
| 2022Q2 | 463,604 | -491,964 | 340,579 | -28,360 | 312,219 |
| 2022Q1 | 416,876 | 64,336 | -223,466 | 481,212 | 257,746 |
| 2021Q4 | 1,104,148 | -315,703 | -998,823 | 788,445 | -210,378 |
| 2021Q3 | 320,759 | -295,168 | 71,861 | 25,591 | 97,452 |
| 2021Q2 | 90,683 | 277,138 | 55,438 | 367,821 | 423,259 |
| 2021Q1 | 28,123 | -662,769 | 446,790 | -634,646 | -187,856 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
