業強
6124 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.60
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業強 (6124)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 104,043 | 57,953 | -14,237 | 161,996 | 147,759 |
| 2025Q4 | 178,528 | -131,466 | -26,460 | 47,062 | 20,602 |
| 2025Q3 | 191,861 | 103,466 | 66,621 | 295,327 | 361,948 |
| 2025Q2 | -256,191 | -146,619 | -16,813 | -402,810 | -419,623 |
| 2025Q1 | 120,032 | -46,989 | 125,330 | 73,043 | 198,373 |
| 2024Q4 | -58,019 | -50,999 | 28,979 | -109,018 | -80,039 |
| 2024Q3 | -181,481 | 8,064 | -25,776 | -173,417 | -199,193 |
| 2024Q2 | -11,374 | -34,306 | -45,950 | -45,680 | -91,630 |
| 2024Q1 | 76,594 | -64,525 | -20,685 | 12,069 | -8,616 |
| 2023Q4 | 52,269 | -88,016 | 41,754 | -35,747 | 6,007 |
| 2023Q3 | 161,003 | -61,881 | -88,905 | 99,122 | 10,217 |
| 2023Q2 | -33,001 | -50,675 | 22,575 | -83,676 | -61,101 |
| 2023Q1 | 6,668 | -45,144 | -56,937 | -38,476 | -95,413 |
| 2022Q4 | 116,218 | -30,469 | -126,428 | 85,749 | -40,679 |
| 2022Q3 | 140,209 | -91,579 | 153,959 | 48,630 | 202,589 |
| 2022Q2 | 201,667 | -96,282 | 127,317 | 105,385 | 232,702 |
| 2022Q1 | 76,153 | -74,166 | -3,002 | 1,987 | -1,015 |
| 2021Q4 | 109,949 | -104,865 | -105,610 | 5,084 | -100,526 |
| 2021Q3 | 207,334 | -114,442 | 48,279 | 92,892 | 141,171 |
| 2021Q2 | 27,699 | -338,329 | 151,748 | -310,630 | -158,882 |
| 2021Q1 | 147,514 | -231,845 | 94,030 | -84,331 | 9,699 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
