福邦證
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福邦證 (6026)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 588,558 | -35,632 | -31,932 | 552,926 | 520,994 |
| 2025Q4 | -20,580 | -759 | -30,872 | -21,339 | -52,211 |
| 2025Q3 | 274,742 | 5,166 | -460,628 | 279,908 | -180,720 |
| 2025Q2 | 241,527 | 12,528 | -27,699 | 254,055 | 226,356 |
| 2025Q1 | -31,176 | -8,027 | -28,011 | -39,203 | -67,214 |
| 2024Q4 | 387,894 | 15,290 | -75,773 | 403,184 | 327,411 |
| 2024Q3 | 278,994 | 33,778 | -483,173 | 312,772 | -170,401 |
| 2024Q2 | 572,114 | 38,476 | -375,442 | 610,590 | 235,148 |
| 2024Q1 | -173,742 | -31,360 | 25,413 | -205,102 | -179,689 |
| 2023Q4 | -756,334 | 1,353,547 | -1,101,164 | 597,213 | -503,951 |
| 2023Q3 | 663,441 | -1,655,378 | 1,354,222 | -991,937 | 362,285 |
| 2023Q2 | -747,065 | 43,514 | -131,538 | -703,551 | -835,089 |
| 2023Q1 | 97,887 | -2,225 | 335,240 | 95,662 | 430,902 |
| 2022Q4 | 568,993 | -14,783 | -409,165 | 554,210 | 145,045 |
| 2022Q3 | 286,617 | -11,607 | -134,504 | 275,010 | 140,506 |
| 2022Q2 | -95,434 | -40,041 | -10,695 | -135,475 | -146,170 |
| 2022Q1 | 220,381 | -11,506 | -10,784 | 208,875 | 198,091 |
| 2021Q4 | 394,464 | -3,147 | -67,879 | 391,317 | 323,438 |
| 2021Q3 | -560,020 | -131 | -49,505 | -560,151 | -609,656 |
| 2021Q2 | 130,416 | -1,844 | 392,930 | 128,572 | 521,502 |
| 2021Q1 | -144,157 | -620 | 43,930 | -144,777 | -100,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
