聖暉*
5536 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1255.00
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聖暉* (5536)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,494,259 | -400,148 | -709,586 | 1,094,111 | 384,525 |
| 2025Q4 | 2,947,668 | -6,670 | 132,626 | 2,940,998 | 3,073,624 |
| 2025Q3 | 350,944 | -23,136 | -2,083,326 | 327,808 | -1,755,518 |
| 2025Q2 | 2,631,661 | -89,261 | -301,067 | 2,542,400 | 2,241,333 |
| 2025Q1 | -129,250 | -94,259 | -215,457 | -223,509 | -438,966 |
| 2024Q4 | 339,470 | -175,439 | 391,374 | 164,031 | 555,405 |
| 2024Q3 | 811,693 | -5,687 | -1,131,991 | 806,006 | -325,985 |
| 2024Q2 | 471,116 | -53,233 | 417,826 | 417,883 | 835,709 |
| 2024Q1 | 621,800 | -89,525 | -933,007 | 532,275 | -400,732 |
| 2023Q4 | 1,725,388 | -200,041 | -220,303 | 1,525,347 | 1,305,044 |
| 2023Q3 | 709,815 | -120,272 | -709,027 | 589,543 | -119,484 |
| 2023Q2 | 1,214,727 | -53,719 | 254,144 | 1,161,008 | 1,415,152 |
| 2023Q1 | 707,685 | -44,445 | -599,104 | 663,240 | 64,136 |
| 2022Q4 | 426,556 | -20,104 | -6,688 | 406,452 | 399,764 |
| 2022Q3 | 1,550,271 | -112,870 | 1,566,401 | 1,437,401 | 3,003,802 |
| 2022Q2 | 237,321 | -81,226 | -168,070 | 156,095 | -11,975 |
| 2022Q1 | -527,873 | -323,169 | 102,421 | -851,042 | -748,621 |
| 2021Q4 | 155,734 | -117,985 | -290,300 | 37,749 | -252,551 |
| 2021Q3 | 238,945 | -117,230 | -928,136 | 121,715 | -806,421 |
| 2021Q2 | -224,773 | -97,977 | -39,138 | -322,750 | -361,888 |
| 2021Q1 | -249,712 | 156,845 | 129,455 | -92,867 | 36,588 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
