建國
5515 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.00
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建國 (5515)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 165,337 | -232,879 | -14,577 | -67,542 | -82,119 |
| 2025Q4 | 1,986,342 | -626,387 | -8,482 | 1,359,955 | 1,351,473 |
| 2025Q3 | 73,519 | 544,306 | -460,266 | 617,825 | 157,559 |
| 2025Q2 | 122,335 | -206,025 | -11,097 | -83,690 | -94,787 |
| 2025Q1 | 471,228 | -230,519 | -119,988 | 240,709 | 120,721 |
| 2024Q4 | 49,572 | -546,363 | -317,931 | -496,791 | -814,722 |
| 2024Q3 | 342,374 | 108,903 | -404,005 | 451,277 | 47,272 |
| 2024Q2 | 103,159 | -364,018 | 155,142 | -260,859 | -105,717 |
| 2024Q1 | 21,097 | 8,792 | -1,201 | 29,889 | 28,688 |
| 2023Q4 | 502,233 | -15,235 | -204,405 | 486,998 | 282,593 |
| 2023Q3 | 435,257 | -1,097,374 | -157,648 | -662,117 | -819,765 |
| 2023Q2 | 396,889 | -531,216 | -535,394 | -134,327 | -669,721 |
| 2023Q1 | 230,195 | -370,508 | -213,445 | -140,313 | -353,758 |
| 2022Q4 | -210,982 | 1,114,845 | 204,902 | 903,863 | 1,108,765 |
| 2022Q3 | 249,575 | 127,486 | -260,654 | 377,061 | 116,407 |
| 2022Q2 | 150,328 | 11,086 | -196,110 | 161,414 | -34,696 |
| 2022Q1 | -580,801 | -172,565 | 84,140 | -753,366 | -669,226 |
| 2021Q4 | 241,107 | -515,353 | 42,989 | -274,246 | -231,257 |
| 2021Q3 | 478,348 | -268,290 | -513,047 | 210,058 | -302,989 |
| 2021Q2 | -101,189 | 336,362 | -13,995 | 235,173 | 221,178 |
| 2021Q1 | -41,877 | 228,967 | -23,076 | 187,090 | 164,014 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
