三豐
5514 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.05
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三豐 (5514)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 251,173 | 54,485 | 62,340 | 305,658 | 367,998 |
| 2025Q4 | -174,131 | -11,416 | 149,501 | -185,547 | -36,046 |
| 2025Q3 | -167,692 | 35,203 | 98,066 | -132,489 | -34,423 |
| 2025Q2 | -260,387 | 4 | 170,389 | -260,383 | -89,994 |
| 2025Q1 | -216,348 | -120 | 114,672 | -216,468 | -101,796 |
| 2024Q4 | -49,734 | -13,508 | 138,922 | -63,242 | 75,680 |
| 2024Q3 | -251,990 | 14,092 | 235,065 | -237,898 | -2,833 |
| 2024Q2 | -238,608 | 13,166 | 126,272 | -225,442 | -99,170 |
| 2024Q1 | -162,592 | -1,002 | 107,627 | -163,594 | -55,967 |
| 2023Q4 | 223,066 | 40,003 | 40,474 | 263,069 | 303,543 |
| 2023Q3 | -124,249 | 17,081 | 76,619 | -107,168 | -30,549 |
| 2023Q2 | -201,022 | 3,990 | 125,006 | -197,032 | -72,026 |
| 2023Q1 | -138,540 | 114,883 | -36,423 | -23,657 | -60,080 |
| 2022Q4 | -38,622 | 63,689 | -33,574 | 25,067 | -8,507 |
| 2022Q3 | -89,772 | 31,429 | -15,002 | -58,343 | -73,345 |
| 2022Q2 | -212,423 | -62 | 173,034 | -212,485 | -39,451 |
| 2022Q1 | -177,513 | 9,592 | -5,716 | -167,921 | -173,637 |
| 2021Q4 | 60,271 | 133,361 | 70,997 | 193,632 | 264,629 |
| 2021Q3 | -76,102 | 30,303 | 56,400 | -45,799 | 10,601 |
| 2021Q2 | -104,344 | -1,153 | 114,658 | -105,497 | 9,161 |
| 2021Q1 | -59,190 | -72 | -11,818 | -59,262 | -71,080 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
