三聯
5493 成交量僅含一般交易、盤後定價交易92.90
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三聯 (5493)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -36,544 | -19,243 | -4,200 | -55,787 | -59,987 |
| 2025Q4 | 123,974 | 2,243 | -237,655 | 126,217 | -111,438 |
| 2025Q3 | 156,275 | -28,477 | -58,580 | 127,798 | 69,218 |
| 2025Q2 | 182,437 | -58,510 | 50,741 | 123,927 | 174,668 |
| 2025Q1 | -67,436 | -40,533 | 6,066 | -107,969 | -101,903 |
| 2024Q4 | 106,053 | -54,861 | -18,002 | 51,192 | 33,190 |
| 2024Q3 | 243,781 | -54,007 | -153,009 | 189,774 | 36,765 |
| 2024Q2 | 265,129 | -780 | -224,815 | 264,349 | 39,534 |
| 2024Q1 | -29,722 | -33,374 | 18,905 | -63,096 | -44,191 |
| 2023Q4 | 297,428 | -15,405 | -115,599 | 282,023 | 166,424 |
| 2023Q3 | 196,719 | -65,149 | -113,114 | 131,570 | 18,456 |
| 2023Q2 | 41,952 | -108,648 | -41,582 | -66,696 | -108,278 |
| 2023Q1 | -28,081 | -37,446 | 48,773 | -65,527 | -16,754 |
| 2022Q4 | -32,028 | 45,231 | 66,364 | 13,203 | 79,567 |
| 2022Q3 | 67,863 | -120,022 | -3,266 | -52,159 | -55,425 |
| 2022Q2 | 197,436 | -58,496 | -58,635 | 138,940 | 80,305 |
| 2022Q1 | 48,589 | -22,578 | -14,121 | 26,011 | 11,890 |
| 2021Q4 | 97,082 | -24,696 | 27,177 | 72,386 | 99,563 |
| 2021Q3 | 54,066 | -47,820 | -73,080 | 6,246 | -66,834 |
| 2021Q2 | 202,781 | -49,306 | -56,888 | 153,475 | 96,587 |
| 2021Q1 | -79,112 | -16,035 | 40,107 | -95,147 | -55,040 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
