三聯
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| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 11.07 | 9.87 | 91 |
| 2026Q1 | -1.52 | -1.36 | 77 |
| 2025Q4 | 4.75 | 4.43 | 90.2 |
| 2025Q3 | 5.99 | 5.54 | 79.4 |
| 2025Q2 | 7.4 | 6.68 | 70.9 |
| 2025Q1 | -2.9 | -2.68 | 78.6 |
| 2024Q4 | 4.84 | 4.3 | 74.9 |
| 2024Q3 | 11.89 | 10.91 | 92 |
| 2024Q2 | 12.56 | 11.54 | 106.5 |
| 2024Q1 | -1.43 | -1.31 | 87.3 |
| 2023Q4 | 13.16 | 12.53 | 54.1 |
| 2023Q3 | 9.91 | 9.04 | 48.5 |
| 2023Q2 | 2.22 | 2.02 | 49.55 |
| 2023Q1 | -1.37 | -1.26 | 52.8 |
| 2022Q4 | -1.47 | -1.31 | 50.4 |
| 2022Q3 | 3.13 | 2.91 | 53.8 |
| 2022Q2 | 9.89 | 9.21 | 47.5 |
| 2022Q1 | 2.93 | 2.7 | 50.1 |
| 2021Q4 | 5.62 | 5.39 | 43.7 |
| 2021Q3 | 3.64 | 3.4 | 43.1 |
| 2021Q2 | 13.78 | 12.87 | 41.5 |
| 2021Q1 | -6.07 | -5.58 | 41.65 |
營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高， 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高， 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。
