通泰
5487 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.80
0.40 1.46%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋25.48%！「點我」查看！(盤中即時更新)
通泰 (5487)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,340 | -194 | 0 | -4,534 | -4,534 |
| 2025Q4 | 11,255 | -1,725 | 195 | 9,530 | 9,725 |
| 2025Q3 | 8,549 | 7,978 | 0 | 16,527 | 16,527 |
| 2025Q2 | -106 | 2,927 | 0 | 2,821 | 2,821 |
| 2025Q1 | -3,912 | 9,127 | 0 | 5,215 | 5,215 |
| 2024Q4 | 18,889 | -1,279 | 0 | 17,610 | 17,610 |
| 2024Q3 | -1,677 | 31,835 | 0 | 30,158 | 30,158 |
| 2024Q2 | 800 | -28,395 | -12 | -27,595 | -27,607 |
| 2024Q1 | -9,186 | -46,450 | -12 | -55,636 | -55,648 |
| 2023Q4 | -19,858 | -219 | 335 | -20,077 | -19,742 |
| 2023Q3 | -1,427 | 16,321 | 1,417 | 14,894 | 16,311 |
| 2023Q2 | 2,413 | -2,483 | -147 | -70 | -217 |
| 2023Q1 | -2,886 | -22,720 | 525 | -25,606 | -25,081 |
| 2022Q4 | -1,785 | -1,433 | 189 | -3,218 | -3,029 |
| 2022Q3 | -13,963 | -728 | -32,691 | -14,691 | -47,382 |
| 2022Q2 | -391 | 1,974 | -146 | 1,583 | 1,437 |
| 2022Q1 | -1,886 | -6,486 | 1,578 | -8,372 | -6,794 |
| 2021Q4 | 21,797 | -36 | -24,526 | 21,761 | -2,765 |
| 2021Q3 | 77,470 | -54,670 | 248 | 22,800 | 23,048 |
| 2021Q2 | 16,765 | 1,899 | -146 | 18,664 | 18,518 |
| 2021Q1 | 16,782 | -12,073 | 1,197 | 4,709 | 5,906 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
