松翰
5471 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.20
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松翰 (5471)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 122,997 | 89,753 | 95 | 212,750 | 212,845 |
| 2025Q4 | 48,628 | 34,775 | -422 | 83,403 | 82,981 |
| 2025Q3 | 23,368 | -118,164 | -169,672 | -94,796 | -264,468 |
| 2025Q2 | 13,364 | -35,506 | 163 | -22,142 | -21,979 |
| 2025Q1 | 9,940 | -3,751 | 262 | 6,189 | 6,451 |
| 2024Q4 | 155,062 | -18,109 | -3,312 | 136,953 | 133,641 |
| 2024Q3 | 54,448 | -3,103 | -201,453 | 51,345 | -150,108 |
| 2024Q2 | 136,064 | 43,317 | 1,561 | 179,381 | 180,942 |
| 2024Q1 | 53,275 | 128,749 | -593 | 182,024 | 181,431 |
| 2023Q4 | 202,943 | -137,666 | 319 | 65,277 | 65,596 |
| 2023Q3 | 102,121 | 210,253 | -409,737 | 312,374 | -97,363 |
| 2023Q2 | 325,239 | -24,834 | 623 | 300,405 | 301,028 |
| 2023Q1 | -11,339 | -10,242 | -3,115 | -21,581 | -24,696 |
| 2022Q4 | 93,222 | -22,761 | -3,743 | 70,461 | 66,718 |
| 2022Q3 | 4,573 | 95,793 | -1,191,940 | 100,366 | -1,091,574 |
| 2022Q2 | 264,403 | -19,266 | -8,157 | 245,137 | 236,980 |
| 2022Q1 | 200,760 | -11,921 | -6,725 | 188,839 | 182,114 |
| 2021Q4 | 290,940 | -179,417 | -1,615 | 111,523 | 109,908 |
| 2021Q3 | 260,233 | 88,488 | -930,861 | 348,721 | -582,140 |
| 2021Q2 | 341,885 | -164,696 | 192 | 177,189 | 177,381 |
| 2021Q1 | 279,306 | -44,020 | -17,060 | 235,286 | 218,226 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
