凱鈺
5468 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.75
1.95 9.85%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
凱鈺 (5468)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 21,807 | -187 | -38,140 | 21,620 | -16,520 |
| 2025Q4 | -40,901 | 0 | 170,330 | -40,901 | 129,429 |
| 2025Q3 | 25,467 | -943 | -19,531 | 24,524 | 4,993 |
| 2025Q2 | -26,220 | -65 | 222 | -26,285 | -26,063 |
| 2025Q1 | -14,257 | 0 | -779 | -14,257 | -15,036 |
| 2024Q4 | -18,278 | -200 | 5,558 | -18,478 | -12,920 |
| 2024Q3 | -121,425 | 3,064 | 124,916 | -118,361 | 6,555 |
| 2024Q2 | -886 | -3,000 | -39,200 | -3,886 | -43,086 |
| 2024Q1 | -6,747 | 2,291 | 9,102 | -4,456 | 4,646 |
| 2023Q4 | -37,181 | -3,097 | 59,117 | -40,278 | 18,839 |
| 2023Q3 | -19,039 | -480 | -1,261 | -19,519 | -20,780 |
| 2023Q2 | -10,293 | -284 | -1,200 | -10,577 | -11,777 |
| 2023Q1 | -8,379 | -310 | 8,616 | -8,689 | -73 |
| 2022Q4 | -26,246 | -449 | 45,031 | -26,695 | 18,336 |
| 2022Q3 | -9,219 | -2,881 | 70,476 | -12,100 | 58,376 |
| 2022Q2 | -142,956 | 692 | 97,797 | -142,264 | -44,467 |
| 2022Q1 | -14,537 | 0 | 68,710 | -14,537 | 54,173 |
| 2021Q4 | 3,196 | -1,294 | -12,159 | 1,902 | -10,257 |
| 2021Q3 | 10,989 | -12,496 | 18,332 | -1,507 | 16,825 |
| 2021Q2 | -2,167 | -2,602 | -31,907 | -4,769 | -36,676 |
| 2021Q1 | -10,368 | 1,202 | 38,087 | -9,166 | 28,921 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
