同協
5460 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.05
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同協 (5460)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,598 | -4,278 | -626 | 1,320 | 694 |
| 2025Q4 | 17,597 | -27,716 | -566 | -10,119 | -10,685 |
| 2025Q3 | 17,954 | -29,038 | -620 | -11,084 | -11,704 |
| 2025Q2 | -8,992 | 31,638 | -618 | 22,646 | 22,028 |
| 2025Q1 | 11,268 | -52,767 | -615 | -41,499 | -42,114 |
| 2024Q4 | 26,779 | -49,602 | -602 | -22,823 | -23,425 |
| 2024Q3 | 4,536 | -66,788 | -631 | -62,252 | -62,883 |
| 2024Q2 | 3,217 | -14,005 | -623 | -10,788 | -11,411 |
| 2024Q1 | -6,802 | 42,106 | -628 | 35,304 | 34,676 |
| 2023Q4 | 42,002 | -17,497 | -979 | 24,505 | 23,526 |
| 2023Q3 | 8,856 | -49,471 | -623 | -40,615 | -41,238 |
| 2023Q2 | 23,880 | -13,919 | -505 | 9,961 | 9,456 |
| 2023Q1 | -13,725 | 4,977 | -734 | -8,748 | -9,482 |
| 2022Q4 | 5,497 | -14,843 | -602 | -9,346 | -9,948 |
| 2022Q3 | 29,410 | -9,648 | -615 | 19,762 | 19,147 |
| 2022Q2 | 48,582 | -12,652 | -611 | 35,930 | 35,319 |
| 2022Q1 | 12,309 | -5,390 | -610 | 6,919 | 6,309 |
| 2021Q4 | 1,244 | 51,431 | -25,092 | 52,675 | 27,583 |
| 2021Q3 | 41,719 | -31,940 | -612 | 9,779 | 9,167 |
| 2021Q2 | 4,759 | -5,569 | -6,739 | -810 | -7,549 |
| 2021Q1 | -17,220 | -15,294 | -628 | -32,514 | -33,142 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
