昇益
5455 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.00
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昇益 (5455)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -517,942 | 2,519 | 537,801 | -515,423 | 22,378 |
| 2025Q4 | -551,790 | 5,255 | 435,001 | -546,535 | -111,534 |
| 2025Q3 | -353,611 | -17,795 | 204,872 | -371,406 | -166,534 |
| 2025Q2 | 661,636 | -4,188 | -697,687 | 657,448 | -40,239 |
| 2025Q1 | -249,180 | -462 | 99,802 | -249,642 | -149,840 |
| 2024Q4 | 1,563,397 | -3,537 | -2,244,516 | 1,559,860 | -684,656 |
| 2024Q3 | -200,275 | 3,566 | 1,300,803 | -196,709 | 1,104,094 |
| 2024Q2 | -555,700 | 2,912 | 464,004 | -552,788 | -88,784 |
| 2024Q1 | -913,203 | -17,104 | 737,804 | -930,307 | -192,503 |
| 2023Q4 | 2,429,549 | -7,982 | -2,109,475 | 2,421,567 | 312,092 |
| 2023Q3 | -600,802 | 0 | 613,806 | -600,802 | 13,004 |
| 2023Q2 | -489,490 | 239 | 386,005 | -489,251 | -103,246 |
| 2023Q1 | -610,107 | 1,008 | 622,806 | -609,099 | 13,707 |
| 2022Q4 | -435,354 | 5,923 | 505,916 | -429,431 | 76,485 |
| 2022Q3 | -296,445 | 797 | 276,807 | -295,648 | -18,841 |
| 2022Q2 | -419,653 | 723 | 354,008 | -418,930 | -64,922 |
| 2022Q1 | 30,168 | -2,710 | -24,193 | 27,458 | 3,265 |
| 2021Q4 | -240,452 | -1,404 | 0 | -241,856 | -241,856 |
| 2021Q3 | 294,596 | -85 | 42,800 | 294,511 | 337,311 |
| 2021Q2 | -775,869 | 499 | 733,281 | -775,370 | -42,089 |
| 2021Q1 | -286,875 | 0 | -199 | -286,875 | -287,074 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
