能率
5392 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.15
-0.10 -0.24%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
能率 (5392)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -65,028 | -686,914 | 490,923 | -751,942 | -261,019 |
| 2025Q4 | 303,539 | 21,325 | -124,718 | 324,864 | 200,146 |
| 2025Q3 | 63,078 | -432,561 | -68,576 | -369,483 | -438,059 |
| 2025Q2 | 192,099 | -284,152 | -178,598 | -92,053 | -270,651 |
| 2025Q1 | -65,570 | -31,243 | -240,578 | -96,813 | -337,391 |
| 2024Q4 | 647,479 | -224,255 | -143,633 | 423,224 | 279,591 |
| 2024Q3 | -56,814 | -84,195 | 25,195 | -141,009 | -115,814 |
| 2024Q2 | 749,583 | -210,737 | 105,694 | 538,846 | 644,540 |
| 2024Q1 | -8,917 | -570,651 | 147,967 | -579,568 | -431,601 |
| 2023Q4 | 372,927 | -211,471 | -147,503 | 161,456 | 13,953 |
| 2023Q3 | 169,319 | -120,627 | -207,718 | 48,692 | -159,026 |
| 2023Q2 | 209,444 | 79,428 | -153,414 | 288,872 | 135,458 |
| 2023Q1 | 31,112 | 91,479 | -31,561 | 122,591 | 91,030 |
| 2022Q4 | 862,628 | -615,827 | -129,994 | 246,801 | 116,807 |
| 2022Q3 | 296,897 | -107,650 | -235,728 | 189,247 | -46,481 |
| 2022Q2 | -148,792 | 204,702 | -28,662 | 55,910 | 27,248 |
| 2022Q1 | 204,162 | -163,100 | -1,701 | 41,062 | 39,361 |
| 2021Q4 | -752,464 | -260,463 | -188,054 | -1,012,927 | -1,200,981 |
| 2021Q3 | 848,219 | 157,121 | -149,338 | 1,005,340 | 856,002 |
| 2021Q2 | 75,254 | 237,897 | 443,697 | 313,151 | 756,848 |
| 2021Q1 | 114,377 | 331,731 | -6,412 | 446,108 | 439,696 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
