力麗店
5364 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.77
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力麗店 (5364)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,591 | 6,364 | -5,595 | -21,227 | -26,822 |
| 2025Q4 | 22,844 | 8,059 | -6,646 | 30,903 | 24,257 |
| 2025Q3 | -16,704 | 12,627 | -5,485 | -4,077 | -9,562 |
| 2025Q2 | 4,080 | 6,853 | -35,001 | 10,933 | -24,068 |
| 2025Q1 | -64,448 | 1,675 | -30,719 | -62,773 | -93,492 |
| 2024Q4 | 36,556 | -5,167 | -67,127 | 31,389 | -35,738 |
| 2024Q3 | 13,887 | -368,041 | 259,920 | -354,154 | -94,234 |
| 2024Q2 | -40,771 | 11,060 | 271,732 | -29,711 | 242,021 |
| 2024Q1 | -10,079 | -98,990 | 106,044 | -109,069 | -3,025 |
| 2023Q4 | 32,901 | -41,552 | 32,763 | -8,651 | 24,112 |
| 2023Q3 | 13,286 | 12,880 | -4,664 | 26,166 | 21,502 |
| 2023Q2 | 22,009 | -9,466 | -15,815 | 12,543 | -3,272 |
| 2023Q1 | 2,800 | -829 | -18,945 | 1,971 | -16,974 |
| 2022Q4 | 13,927 | 1,222 | -24,767 | 15,149 | -9,618 |
| 2022Q3 | 66,482 | -8,449 | -38,809 | 58,033 | 19,224 |
| 2022Q2 | -9,200 | 6,612 | -97,885 | -2,588 | -100,473 |
| 2022Q1 | 4,042 | 833 | 36,738 | 4,875 | 41,613 |
| 2021Q4 | 45,802 | 28,253 | -89,063 | 74,055 | -15,008 |
| 2021Q3 | -4,323 | -2,387 | -139,902 | -6,710 | -146,612 |
| 2021Q2 | -24,058 | 196 | -43,143 | -23,862 | -67,005 |
| 2021Q1 | 11,975 | -3,658 | 228,395 | 8,317 | 236,712 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
