鈺創
5351 成交量僅含一般交易、盤後定價交易98.20
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鈺創 (5351)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 465,123 | 207,514 | -15,628 | 672,637 | 657,009 |
| 2025Q4 | -24,774 | -188,972 | 383,057 | -213,746 | 169,311 |
| 2025Q3 | 74,815 | -57,217 | 152,832 | 17,598 | 170,430 |
| 2025Q2 | -85,153 | -70,296 | -177,635 | -155,449 | -333,084 |
| 2025Q1 | -401,391 | -92,810 | 578,984 | -494,201 | 84,783 |
| 2024Q4 | -129,846 | -76,136 | -269,418 | -205,982 | -475,400 |
| 2024Q3 | 24,824 | -32,488 | 625,318 | -7,664 | 617,654 |
| 2024Q2 | 49,972 | -31,398 | 74,724 | 18,574 | 93,298 |
| 2024Q1 | 43,666 | -105,106 | -117,110 | -61,440 | -178,550 |
| 2023Q4 | 70,669 | 30,261 | -17,832 | 100,930 | 83,098 |
| 2023Q3 | 49,118 | -21,790 | -115,715 | 27,328 | -88,387 |
| 2023Q2 | 143,912 | 136,421 | -241,917 | 280,333 | 38,416 |
| 2023Q1 | -330,301 | -49,994 | 204,760 | -380,295 | -175,535 |
| 2022Q4 | -706,440 | -82,413 | 701,483 | -788,853 | -87,370 |
| 2022Q3 | -694,367 | -35,901 | 765,182 | -730,268 | 34,914 |
| 2022Q2 | -183,978 | -66,854 | -62,103 | -250,832 | -312,935 |
| 2022Q1 | 278,577 | -78,648 | -288,406 | 199,929 | -88,477 |
| 2021Q4 | 519,833 | -416,296 | -41,768 | 103,537 | 61,769 |
| 2021Q3 | 204,155 | -35,750 | -374,398 | 168,405 | -205,993 |
| 2021Q2 | 263,621 | -65,467 | -17,994 | 198,154 | 180,160 |
| 2021Q1 | 24,956 | -43,795 | -127,656 | -18,839 | -146,495 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
