豐祥-KY
5288 成交量僅含一般交易、盤後定價交易167.00
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豐祥-KY (5288)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -42,675 | 65,526 | 170,585 | 22,851 | 193,436 |
| 2025Q4 | 55,071 | 82,521 | -76,486 | 137,592 | 61,106 |
| 2025Q3 | 328,536 | 392,570 | -575,115 | 721,106 | 145,991 |
| 2025Q2 | 509,241 | -334,102 | 63,932 | 175,139 | 239,071 |
| 2025Q1 | 157,286 | -224,216 | -1,277 | -66,930 | -68,207 |
| 2024Q4 | 399,076 | -643,708 | 867 | -244,632 | -243,765 |
| 2024Q3 | 499,429 | 96,212 | -501,177 | 595,641 | 94,464 |
| 2024Q2 | 504,428 | 103,394 | -120,080 | 607,822 | 487,742 |
| 2024Q1 | 208,611 | -320,629 | -241,429 | -112,018 | -353,447 |
| 2023Q4 | 559,854 | -420,009 | -246,361 | 139,845 | -106,516 |
| 2023Q3 | 479,717 | -383,954 | -903,476 | 95,763 | -807,713 |
| 2023Q2 | 482,805 | 208,464 | -652,968 | 691,269 | 38,301 |
| 2023Q1 | 530,574 | -95,470 | 46,447 | 435,104 | 481,551 |
| 2022Q4 | 415,179 | -332,827 | -300,935 | 82,352 | -218,583 |
| 2022Q3 | 475,072 | -99,881 | -564,285 | 375,191 | -189,094 |
| 2022Q2 | 273,472 | -161,897 | 487,220 | 111,575 | 598,795 |
| 2022Q1 | -104,111 | -165,141 | 137,339 | -269,252 | -131,913 |
| 2021Q4 | 54,792 | -90,590 | 182,691 | -35,798 | 146,893 |
| 2021Q3 | -214,520 | 156,014 | 107,627 | -58,506 | 49,121 |
| 2021Q2 | 61,321 | -215,975 | 198,512 | -154,654 | 43,858 |
| 2021Q1 | 80,865 | -306,583 | 154,423 | -225,718 | -71,295 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
