jpp-KY
5284 成交量僅含一般交易、盤後定價交易406.00
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jpp-KY (5284)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 292,929 | -75,117 | -19,539 | 217,812 | 198,273 |
| 2025Q4 | -29,128 | -71,250 | -121,368 | -100,378 | -221,746 |
| 2025Q3 | 222,086 | 189,544 | -186,914 | 411,630 | 224,716 |
| 2025Q2 | -85,198 | -83,847 | 174,022 | -169,045 | 4,977 |
| 2025Q1 | 147,644 | -151,283 | -327,424 | -3,639 | -331,063 |
| 2024Q4 | -93,071 | -504,551 | 767,612 | -597,622 | 169,990 |
| 2024Q3 | -5,890 | -129,721 | -194,856 | -135,611 | -330,467 |
| 2024Q2 | 98,838 | -76,741 | 199,831 | 22,097 | 221,928 |
| 2024Q1 | 281,814 | -134,838 | -105,314 | 146,976 | 41,662 |
| 2023Q4 | -49,428 | 82,319 | 26,151 | 32,891 | 59,042 |
| 2023Q3 | 41,810 | -237,024 | 39,354 | -195,214 | -155,860 |
| 2023Q2 | 152,517 | -52,018 | 65,337 | 100,499 | 165,836 |
| 2023Q1 | 63,060 | -72,847 | -17,641 | -9,787 | -27,428 |
| 2022Q4 | 17,303 | -43,860 | 37,507 | -26,557 | 10,950 |
| 2022Q3 | -2,858 | -144,867 | -1,807 | -147,725 | -149,532 |
| 2022Q2 | 106,458 | -66,992 | 104,619 | 39,466 | 144,085 |
| 2022Q1 | 87,245 | -51,628 | -36,029 | 35,617 | -412 |
| 2021Q4 | 46,513 | -37,196 | -43,676 | 9,317 | -34,359 |
| 2021Q3 | 22,266 | -66,196 | -22,031 | -43,930 | -65,961 |
| 2021Q2 | 82,544 | -1,058 | -53,267 | 81,486 | 28,219 |
| 2021Q1 | 81,202 | -25,948 | -43,729 | 55,254 | 11,525 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
