達輝-KY
5276 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.40
-0.50 -2.51%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
達輝-KY (5276)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,073 | -2,063 | -1,716 | 9,010 | 7,294 |
| 2025Q4 | -20,123 | -7,696 | -7,019 | -27,819 | -34,838 |
| 2025Q3 | 19,533 | -11,675 | -36,797 | 7,858 | -28,939 |
| 2025Q2 | 15,260 | -1,141 | -3,312 | 14,119 | 10,807 |
| 2025Q1 | -10,499 | -2,512 | -319 | -13,011 | -13,330 |
| 2024Q4 | -323 | -1,444 | 7,528 | -1,767 | 5,761 |
| 2024Q3 | -769 | 11,707 | -50,855 | 10,938 | -39,917 |
| 2024Q2 | 25,708 | -5,507 | -1,640 | 20,201 | 18,561 |
| 2024Q1 | 24,269 | -14,306 | -442 | 9,963 | 9,521 |
| 2023Q4 | 49,344 | -6,062 | 8,743 | 43,282 | 52,025 |
| 2023Q3 | 14,696 | -6,200 | -18,655 | 8,496 | -10,159 |
| 2023Q2 | 6,519 | -1,569 | -2,127 | 4,950 | 2,823 |
| 2023Q1 | 17,807 | -1,336 | 3,231 | 16,471 | 19,702 |
| 2022Q4 | 25,878 | -8,183 | -16,277 | 17,695 | 1,418 |
| 2022Q3 | 22,806 | -9,816 | -22 | 12,990 | 12,968 |
| 2022Q2 | 38,485 | -1,653 | 8,266 | 36,832 | 45,098 |
| 2022Q1 | 2,814 | -4,056 | 2,328 | -1,242 | 1,086 |
| 2021Q4 | 2,410 | -3,176 | -39 | -766 | -805 |
| 2021Q3 | -50,611 | -9,717 | -1,412 | -60,328 | -61,740 |
| 2021Q2 | 6,915 | 5,501 | -18,099 | 12,416 | -5,683 |
| 2021Q1 | -18,529 | -26,177 | -1,032 | -44,706 | -45,738 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
