智晶
5245 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.15
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智晶 (5245)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,502 | -4,533 | 34,974 | -32,035 | 2,939 |
| 2025Q4 | 536 | 26 | 2,296 | 562 | 2,858 |
| 2025Q3 | -80,834 | 7,732 | 97,968 | -73,102 | 24,866 |
| 2025Q2 | -52,612 | 21,431 | 62,748 | -31,181 | 31,567 |
| 2025Q1 | -40,463 | 7,893 | -7,308 | -32,570 | -39,878 |
| 2024Q4 | 20,938 | -6,454 | 45,221 | 14,484 | 59,705 |
| 2024Q3 | -6,846 | -23,908 | 26,940 | -30,754 | -3,814 |
| 2024Q2 | 40,116 | -59,127 | -11,773 | -19,011 | -30,784 |
| 2024Q1 | -14,432 | -18,446 | 66,283 | -32,878 | 33,405 |
| 2023Q4 | -1,506 | -83,289 | 71,451 | -84,795 | -13,344 |
| 2023Q3 | 9,649 | -111,543 | -26,863 | -101,894 | -128,757 |
| 2023Q2 | 9,489 | -10,960 | -2,486 | -1,471 | -3,957 |
| 2023Q1 | -30,493 | -22,417 | -2,485 | -52,910 | -55,395 |
| 2022Q4 | 50,024 | -31,185 | -2,486 | 18,839 | 16,353 |
| 2022Q3 | 75,748 | -86,764 | 28,557 | -11,016 | 17,541 |
| 2022Q2 | 37,691 | -8,258 | 16,686 | 29,433 | 46,119 |
| 2022Q1 | 52,293 | -7,699 | -2,214 | 44,594 | 42,380 |
| 2021Q4 | 109,975 | -6,991 | -13,466 | 102,984 | 89,518 |
| 2021Q3 | 69,343 | -1,455 | -129,120 | 67,888 | -61,232 |
| 2021Q2 | 74,146 | -2,323 | -13,417 | 71,823 | 58,406 |
| 2021Q1 | 72,226 | -1,970 | -54,600 | 70,256 | 15,656 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
