東科-KY
5225 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.30
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東科-KY (5225)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 181,092 | -39,274 | -40,570 | 141,818 | 101,248 |
| 2025Q4 | -180,224 | -79,635 | 13,928 | -259,859 | -245,931 |
| 2025Q3 | 140,864 | -51,139 | -19,079 | 89,725 | 70,646 |
| 2025Q2 | 237,769 | -46,436 | -825,208 | 191,333 | -633,875 |
| 2025Q1 | 183,830 | -74,949 | 1,236 | 108,881 | 110,117 |
| 2024Q4 | 170,961 | -24,029 | -14,577 | 146,932 | 132,355 |
| 2024Q3 | 652,687 | -62,495 | -1,145 | 590,192 | 589,047 |
| 2024Q2 | 283,313 | -42,069 | -507,379 | 241,244 | -266,135 |
| 2024Q1 | -132,084 | -42,883 | -10,748 | -174,967 | -185,715 |
| 2023Q4 | 437,306 | 2,291 | -12,958 | 439,597 | 426,639 |
| 2023Q3 | 479,282 | -17,134 | -408 | 462,148 | 461,740 |
| 2023Q2 | 249,399 | -14,611 | -195,831 | 234,788 | 38,957 |
| 2023Q1 | 8,682 | -8,708 | 40,036 | -26 | 40,010 |
| 2022Q4 | 553,071 | -15,739 | -192,174 | 537,332 | 345,158 |
| 2022Q3 | 203,802 | -26,950 | -190,388 | 176,852 | -13,536 |
| 2022Q2 | 21,056 | -42,831 | -440,425 | -21,775 | -462,200 |
| 2022Q1 | 96,849 | 906,042 | -317,092 | 1,002,891 | 685,799 |
| 2021Q4 | -711,625 | 590,030 | -290,620 | -121,595 | -412,215 |
| 2021Q3 | -212,531 | -53,381 | 346,353 | -265,912 | 80,441 |
| 2021Q2 | 366,090 | -78,346 | -320,701 | 287,744 | -32,957 |
| 2021Q1 | -340,281 | -68,223 | 198,083 | -408,504 | -210,421 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
