科嘉-KY
5215 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.40
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科嘉-KY (5215)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,801 | 152,550 | 98,873 | 143,749 | 242,622 |
| 2025Q4 | 32,588 | 30,456 | 89,979 | 63,044 | 153,023 |
| 2025Q3 | -6,242 | -152,921 | -258,362 | -159,163 | -417,525 |
| 2025Q2 | 156,482 | -479,649 | 150,614 | -323,167 | -172,553 |
| 2025Q1 | 110,393 | 50,158 | -23,835 | 160,551 | 136,716 |
| 2024Q4 | 75,992 | -19,657 | 56,122 | 56,335 | 112,457 |
| 2024Q3 | -68,366 | 186,301 | -198,768 | 117,935 | -80,833 |
| 2024Q2 | 123,870 | -315,104 | -68,750 | -191,234 | -259,984 |
| 2024Q1 | 133,655 | -162,795 | 148,613 | -29,140 | 119,473 |
| 2023Q4 | 129,890 | -66,538 | -5,017 | 63,352 | 58,335 |
| 2023Q3 | -56,860 | 116,720 | -248,613 | 59,860 | -188,753 |
| 2023Q2 | -69,792 | 32,105 | -51,514 | -37,687 | -89,201 |
| 2023Q1 | 88,464 | -6,274 | -45,280 | 82,190 | 36,910 |
| 2022Q4 | 240,653 | -202,248 | 198,598 | 38,405 | 237,003 |
| 2022Q3 | 188,513 | 159,662 | -411,678 | 348,175 | -63,503 |
| 2022Q2 | 122,822 | 118,757 | -180,727 | 241,579 | 60,852 |
| 2022Q1 | 121,665 | -192,780 | 13,974 | -71,115 | -57,141 |
| 2021Q4 | 212,998 | 99,842 | -59,675 | 312,840 | 253,165 |
| 2021Q3 | 176,311 | -450,112 | -927,743 | -273,801 | -1,201,544 |
| 2021Q2 | 142,586 | 59,574 | 361,384 | 202,160 | 563,544 |
| 2021Q1 | 334,693 | -712,898 | 873,197 | -378,205 | 494,992 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
